摩根中证A500指数增强C (023870.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0216元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4032 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强(023869) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中证A500指数增强C(023870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-01 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |