摩根中证A500指数增强C (023870.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0865元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2930 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强A |
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摩根中证A500指数增强C(023870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |