摩根中证A500指数增强C (023870.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模3.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (3647 / 6281)
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摩根中证A500指数增强C(023870) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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摩根中证A500指数增强C.(023870) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.13元	3.03亿	2.68亿元	--
2026-03-31	1.01元	4.68亿	4.62亿元	--
2025-12-31	1.02元	7.45亿	7.32亿元	--