摩根中证A500指数增强C (023870.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (3647 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强A |
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摩根中证A500指数增强C(023870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 327.19万元 | 0.80% | 61.35万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 327.19万元 | 0.80% | 61.35万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 399.06万元 | 0.80% | 74.82万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 399.06万元 | 0.80% | 74.82万元 | 0.15% |