富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6790元 (2025-12-18) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率70.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.90% (31 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板50ETF |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-17 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2025-12-16 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-15 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-12-12 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2025-12-11 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-12-10 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-12-09 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-12-08 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-12-05 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-12-04 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-12-03 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-12-02 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-12-01 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-11-28 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-11-27 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2025-11-26 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-11-25 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-11-24 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-11-21 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-11-20 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2025-11-19 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-11-18 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-11-17 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-11-14 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2025-11-13 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-11-12 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-11-11 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-11-10 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-11-07 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2025-11-06 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-11-05 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2025-11-04 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2025-11-03 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2025-10-31 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-10-30 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-10-29 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2025-10-28 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-10-27 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-10-24 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-10-23 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2025-10-22 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-10-21 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-10-20 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2025-10-17 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-10-16 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-10-15 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-10-14 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-10-13 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-10-10 | 1.6567元 | 1.6567元 |