富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8325元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率56.37% (89 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 创50ETF富国 |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-08-25 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-08-24 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-08-21 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-08-20 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-08-19 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-08-18 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-08-17 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-08-14 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-08-13 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-08-12 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-08-11 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-08-10 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-08-07 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-08-06 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-08-05 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-08-04 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-08-03 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-07-31 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-07-30 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-29 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-07-28 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-07-27 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-07-24 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-07-23 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-07-22 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-07-21 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-07-20 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-07-17 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-16 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-07-15 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-07-14 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-07-13 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-07-10 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-07-09 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-07-08 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-07-07 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-07-06 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-07-03 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-07-02 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-07-01 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-06-30 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-06-29 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-06-26 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-06-25 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-06-24 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-06-23 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-06-22 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-18 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-06-17 | 2.2605元 | 2.2605元 |