富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5265元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率79.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.86% (142 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 创50ETF富国 |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-10-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-10-12 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-10-09 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-10-08 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-09-30 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-09-29 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-09-28 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-09-24 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-09-23 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-09-22 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-09-21 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-09-18 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-09-17 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-09-16 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-09-15 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-09-14 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-09-11 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-09-10 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-09-09 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-09-08 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-09-07 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-09-04 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-09-03 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-09-02 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-09-01 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-08-31 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-08-28 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-08-27 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-08-26 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-08-25 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-08-24 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-08-21 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-08-20 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-08-19 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-08-18 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-08-17 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-08-14 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-08-13 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-08-12 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-08-11 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-08-10 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-08-07 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-08-06 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-08-05 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-08-04 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-08-03 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-07-31 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-07-30 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-29 | 1.8211元 | 1.8211元 |