富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7379元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率70.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.79% (47 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板50ETF |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-02-12 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-02-11 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-10 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-02-09 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-02-06 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-02-05 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-02-04 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-02-03 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-02-02 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-01-30 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-01-29 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-01-28 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-01-27 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-01-26 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-01-23 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-01-22 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-01-21 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-01-20 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-01-19 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-01-16 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-01-15 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-01-14 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-01-13 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-01-12 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-01-09 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-01-08 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-01-07 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-01-06 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-01-05 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2025-12-31 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-12-30 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2025-12-29 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2025-12-26 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2025-12-25 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-12-24 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2025-12-23 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-12-22 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2025-12-19 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2025-12-18 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-17 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2025-12-16 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-15 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-12-12 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2025-12-11 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-12-10 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-12-09 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-12-08 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-12-05 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-12-04 | 1.6641元 | 1.6641元 |