富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9885元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率70.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率98.85% (13 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板50ETF |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-04-16 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-04-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-14 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-04-13 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-04-10 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-08 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-04-07 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-03 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-02 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-01 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-03-31 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-30 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-03-27 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-03-26 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-03-25 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-24 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-03-23 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-03-20 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-03-19 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-03-18 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-03-17 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-03-16 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-03-13 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-12 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-11 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-03-10 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-03-09 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-03-06 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-05 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-03-04 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-03-03 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-03-02 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-02-27 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-02-26 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-02-25 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-02-24 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-02-13 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-02-12 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-02-11 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-10 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-02-09 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-02-06 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-02-05 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-02-04 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-02-03 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-02-02 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-01-30 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-01-29 | 1.7519元 | 1.7519元 |