富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8325元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率55.77% (89 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 创50ETF富国 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.76亿 | 89.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,754.52万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 1,754.52万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 906.66万 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 431.57万 | 1.41% |
加载中......