富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7379元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率70.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.79% (47 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板50ETF |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.21亿 | 90.87% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.62万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 60.62万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 859.23万 | 6.45% |
| 4 | 其他资产 | 296.63万 | 2.23% |
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