富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9981元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率73.36% (89 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 创50ETF富国(159371) |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-07-20 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-07-17 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-16 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-07-15 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-07-14 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-07-13 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-07-10 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-07-09 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-07-08 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-07-07 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-07-06 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-07-03 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-07-02 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-07-01 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-06-30 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-06-29 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-06-26 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-06-25 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-06-24 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-06-23 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-06-22 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-18 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-06-17 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-06-16 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-06-15 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-06-12 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-06-11 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-06-10 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-09 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-06-08 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-06-05 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-06-04 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-06-03 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-02 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-06-01 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-05-29 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-05-28 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-05-27 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-05-26 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-05-25 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-05-22 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-05-21 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-20 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-05-19 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-05-18 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-05-15 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-05-14 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-05-13 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-05-12 | 2.1249元 | 2.1249元 |