富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1648元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率70.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率97.87% (31 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 创50ETF富国(159371) |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-06-04 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-06-03 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-02 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-06-01 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-05-29 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-05-28 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-05-27 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-05-26 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-05-25 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-05-22 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-05-21 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-20 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-05-19 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-05-18 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-05-15 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-05-14 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-05-13 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-05-12 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-05-11 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-05-08 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-05-07 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-05-06 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-04-30 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-04-29 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-04-28 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-04-27 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-04-24 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-04-23 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-22 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-04-21 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-04-20 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-17 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-04-16 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-04-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-14 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-04-13 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-04-10 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-08 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-04-07 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-03 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-02 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-01 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-03-31 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-30 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-03-27 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-03-26 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-03-25 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-24 | 1.7400元 | 1.7400元 |