富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5265元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率79.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.86% (148 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 创50ETF富国 |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.34元 | 5,515.87万 | 2,353.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 4,364.68万 | 2,568.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 4,850.82万 | 2,809.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 2,826.16万 | 1,634.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,198.57万 | 1,067.48万元 | -- |
| 2025-04-15 | -- | -- | 1,025.83万元 | -- |