富国创业板50ETF发起式联接A (023859.jj ) 创业板50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5265元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率79.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.86% (142 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板50ETF发起式联接C目标基金: 创50ETF富国 |
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富国创业板50ETF发起式联接A(023859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,702.00元 | 0.15% | 1,567.00元 | 0.05% |
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 551.00元 | 0.15% | 183.00元 | 0.05% |
| 2025-04-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |