宏利悦享30天持有债券A (023848.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孙甜基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模1,203.34万元 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6812 / 7242)
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宏利悦享30天持有债券A(023848) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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宏利悦享30天持有债券A.(023848) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利悦享30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1,203.34万	1,197.47万元	--
2025-09-30	1.00元	2,056.11万	2,053.03万元	--
2025-06-24	--	--	5,401.76万元	--