宏利悦享30天持有债券A (023848.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孙甜基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0097元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6897 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利悦享30天持有债券C |
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宏利悦享30天持有债券A(023848) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,859.74万 | 83.94% |
| (其中) 债券 | 1,859.74万 | 83.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 355.44万 | 16.04% |
| 3 | 其他资产 | 4,106.00 | 0.02% |
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