宏利悦享30天持有债券A (023848.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孙甜基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6773 / 7239) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利悦享30天持有债券C |
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宏利悦享30天持有债券A(023848) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,084.41万 | 87.32% |
| (其中) 债券 | 6,084.41万 | 87.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.20万 | 5.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 482.33万 | 6.92% |
| 4 | 其他资产 | 8,500.00 | 0.01% |
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