宏利悦享30天持有债券A (023848.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孙甜基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模698.04万元 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6861 / 7391)
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宏利悦享30天持有债券A(023848) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-27

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-27	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-26	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-26	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-26	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-26	关于宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-11	关于宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-03	关于宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-31	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-21	关于宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-22	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-28	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-16	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-25	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-05-21	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-21	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-21	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-21	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-21	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-21	宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论