宏利悦享30天持有债券A (023848.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0087元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6908 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利悦享30天持有债券C |
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宏利悦享30天持有债券A(023848) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.09% | 0.17% | 0.05% | 0.10% | -0.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.09% | 0.04% | -- | 0.17% | 0.05% | 0.12% | 0.48% |