宏利悦享30天持有债券A (023848.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孙甜基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6745 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利悦享30天持有债券C |
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宏利悦享30天持有债券A(023848) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利悦享30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 023848 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-24 | |
| 总份额 | 6,895.64万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利悦享30天持有债券A | 宏利悦享30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023848 | 023849 |
| 子基金份额 | 1,197.47万 份 (2025-12-31) | 5,698.17万 份 (2025-12-31) |