创金合信中证A500指数增强A (023842.jj ) 中证A500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (2978 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强C |
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创金合信中证A500指数增强A(023842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-01 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |