创金合信中证A500指数增强A (023842.jj ) 中证A500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0332元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率427.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (3888 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强C |
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创金合信中证A500指数增强A(023842) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,801.95万 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 9,801.95万 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 441.34万 | 4.22% |
| 3 | 其他资产 | 215.89万 | 2.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,803.69万 | 55.49% |
| 金融业 | 1,080.36万 | 10.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541.23万 | 5.17% |
| 采矿业 | 238.14万 | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203.69万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.82万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.19万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 79.77万 | 0.76% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 966.80万 | 9.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.70万 | 1.59% |
| 金融业 | 125.52万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.15万 | 0.98% |
| 采矿业 | 62.30万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.10万 | 0.53% |
| 建筑业 | 35.49万 | 0.34% |
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