创金合信中证A500指数增强A (023842.jj ) 中证A500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1057元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2389 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强C |
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创金合信中证A500指数增强A(023842) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 484.89万 | 4.11% |
| 3 | 其他资产 | 351.66万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,086.55万 | 43.10% |
| 金融业 | 1,272.52万 | 10.78% |
| 采矿业 | 1,146.37万 | 9.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481.20万 | 4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.79万 | 2.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 202.09万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 183.88万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.83万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 68.32万 | 0.58% |
| 综合 | 18.79万 | 0.16% |
| 建筑业 | 10.25万 | 0.09% |
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