创金合信中证A500指数增强A (023842.jj ) 中证A500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (2242 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强C |
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创金合信中证A500指数增强A(023842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |