创金合信中证A500指数增强A (023842.jj ) 中证A500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0209元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦李添峰成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4493 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强C |
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创金合信中证A500指数增强A(023842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |