创金合信中证A500指数增强A (023842.jj ) 中证A500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0387元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率427.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3758 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强C |
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创金合信中证A500指数增强A(023842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-01 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |