银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8707元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.11% (9121 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
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银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-09 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-07 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-06 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-03 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-02 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-01 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-30 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-29 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-25 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-23 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-18 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |