银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0520元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4887 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
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银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |