银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0102元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率322.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6769 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
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银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 292.08万元 | 1.20% | 48.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 321.99万元 | 1.20% | 53.67万元 | 0.20% |