银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1024元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2625 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 321.99万元 | 1.20% | 53.67万元 | 0.20% |