银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0930元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2957 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
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银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |