银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-19基金净值1.0085元 (2025-12-12) 基金经理张腾成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6657 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
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银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-31 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-10-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-10-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-10-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-09-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-09-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-09-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |