银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0972元 (2026-01-30) 基金经理张腾成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2871 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
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银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |