银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9959元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7257 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
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银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 72.81% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 72.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 697.24万 | 3.88% |
| (其中) 债券 | 697.24万 | 3.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,125.82万 | 22.96% |
| 4 | 其他资产 | 62.55万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.31%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,662.51万 | 20.38% |
| 制造业 | 2,862.58万 | 15.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.50%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 3,719.85万 | 20.70% |
| 能源 | 2,544.33万 | 14.16% |
| 消费者常用品 | 241.20万 | 1.34% |
| 工业 | 54.02万 | 0.30% |
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