银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5199 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
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银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.48亿 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 4.48亿 | 89.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 492.47万 | 0.99% |
| (其中) 债券 | 492.47万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,161.97万 | 8.35% |
| 4 | 其他资产 | 363.13万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.07%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.73亿 | 34.74% |
| 制造业 | 1.21亿 | 24.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.04万 | 3.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.87%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,626.38万 | 11.28% |
| 基础材料 | 3,291.78万 | 6.60% |
| 电信服务 | 1,636.74万 | 3.28% |
| 消费者非必需品 | 1,624.40万 | 3.26% |
| 工业 | 1,198.85万 | 2.40% |
| 信息技术 | 520.29万 | 1.04% |
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