银华甄选价值回报混合A (023839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0972元 (2026-01-30) 基金经理张腾成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2871 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合C |
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银华甄选价值回报混合A(023839) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.37亿 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 6.37亿 | 92.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,281.36万 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 59.32万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.63%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.27亿 | 32.91% |
| 制造业 | 1.95亿 | 28.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,261.51万 | 3.28% |
| 租赁和商务服务业 | 2,025.57万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,611.81万 | 2.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.63%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,460.05万 | 7.91% |
| 消费者非必需品 | 4,155.85万 | 6.02% |
| 电信服务 | 3,951.10万 | 5.72% |
| 金融 | 1,356.50万 | 1.96% |
| 工业 | 702.61万 | 1.02% |
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