银华四月丰120天滚动持有债券A (023837.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08基金净值1.0062元 (2025-12-23) 基金经理魏昕宇成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6636 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华四月丰120天滚动持有债券C |
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银华四月丰120天滚动持有债券A(023837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-10-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-10-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-10-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-10-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-09-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-09-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-09-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-09-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-08-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-08-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-08-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-08-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |