银华四月丰120天滚动持有债券A (023837.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0312元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3387 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华四月丰120天滚动持有债券C |
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银华四月丰120天滚动持有债券A(023837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 16.62万元 | 0.20% | 4.15万元 | 0.05% |