银华四月丰120天滚动持有债券A (023837.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4564 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华四月丰120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华四月丰120天滚动持有债券A(023837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.62万元 | 0.20% | 4.15万元 | 0.05% |