银华四月丰120天滚动持有债券A
(023837.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模4,485.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0312元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3387 / 7439)
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银华四月丰120天滚动持有债券A(023837) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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银华四月丰120天滚动持有债券A.(023837) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元4,485.36万4,364.89万元--
2026-03-311.01元1.31亿1.30亿元--
2025-12-311.01元1.31亿1.30亿元--
2025-08-05----2.00亿元--

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