银华四月丰120天滚动持有债券A (023837.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4030 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华四月丰120天滚动持有债券C |
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银华四月丰120天滚动持有债券A(023837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |