银华四月丰120天滚动持有债券A (023837.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0312元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3386 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华四月丰120天滚动持有债券C |
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银华四月丰120天滚动持有债券A(023837) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,885.89万 | 98.14% |
| (其中) 债券 | 5,885.89万 | 98.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.02万 | 1.70% |
| 3 | 其他资产 | 9.52万 | 0.16% |
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