泓德裕惠债券A(023809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-11 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-07 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |