泓德裕惠债券A(023809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |