泓德裕惠债券A(023809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |