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公告
泓德裕惠债券A
(023809.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
姚学康
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
4,908.89万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0243
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
29.96%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5190 / 7302)
相关基金:
主从基金:
泓德裕惠债券C
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泓德裕惠债券A(023809) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
4,908.89万
4,790.56万
元
--
2025-12-31
1.02
元
1,423.54万
1,402.09万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1,364.62万
1,357.03万
元
--
2025-06-25
--
--
2,501.03万
元
--