泓德裕惠债券A (023809.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模1,364.62万元 (2025-09-30) 基金净值1.0237元 (2026-01-16) 基金经理姚学康管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5167 / 7187)
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泓德裕惠债券A(023809) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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泓德裕惠债券A.(023809) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德裕惠债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	1,364.62万	1,357.03万元	--
2025-06-25	--	--	2,501.03万元	--