泓德裕惠债券A(023809) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,291.18万 | 14.95% |
| (其中) 股票 | 1,291.18万 | 14.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,687.45万 | 65.87% |
| (其中) 债券 | 5,687.45万 | 65.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,693.00 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,103.92万 | 12.79% |
| 5 | 其他资产 | 552.02万 | 6.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 647.61万 | 7.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.93万 | 1.61% |
| 金融业 | 134.72万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.25万 | 1.30% |
| 采矿业 | 71.31万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.95万 | 0.53% |
| 建筑业 | 39.34万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 28.19万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.45万 | 0.28% |
| 房地产业 | 15.32万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 12.06万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.49万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.46万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.08万 | 0.07% |
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