泓德裕惠债券A(023809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |