招商红利量化选股混合A (023806.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率104.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2910 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合C |
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招商红利量化选股混合A(023806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-11 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-27 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-31 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |