广发添福60天滚动持有债券C (023801.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0356元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2068 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券A |
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广发添福60天滚动持有债券C(023801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-06 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |