广发添福60天滚动持有债券C (023801.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-02-13) 基金经理郎振东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3424 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券A |
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广发添福60天滚动持有债券C(023801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |