广发添福60天滚动持有债券C (023801.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0240元 (2025-12-31) 基金经理郎振东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5084 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券A |
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广发添福60天滚动持有债券C(023801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-10-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-10-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-10-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-10-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-10-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-10-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |