广发添福60天滚动持有债券C (023801.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模5,957.83万元 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-02-13) 基金经理郎振东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3424 / 7216)
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广发添福60天滚动持有债券C(023801) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发添福60天滚动持有债券C.(023801) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发添福60天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	5,957.83万	5,818.19万元	--
2025-09-30	1.00元	3,286.07万	3,274.61万元	--