广发添福60天滚动持有债券C
(023801.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金经理郎振东基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模6,515.86万元 (2026-06-30) 基金净值1.0428元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1719 / 7413)
相关基金: 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券(023800)
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广发添福60天滚动持有债券C(023801) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发添福60天滚动持有债券C.(023801) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发添福60天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元6,515.86万6,252.63万元--
2026-03-311.03元1.68亿1.62亿元--
2025-12-311.02元5,957.83万5,818.19万元--
2025-09-301.00元3,286.07万3,274.61万元--

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