广发添福60天滚动持有债券C (023801.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1384 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券(023800) |
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广发添福60天滚动持有债券C(023801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |