广发添福60天滚动持有债券C (023801.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-02-13) 基金经理郎振东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3424 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券A |
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广发添福60天滚动持有债券C(023801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,944.39万 | 93.77% |
| (其中) 债券 | 5,944.39万 | 93.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 208.68万 | 3.29% |
| 3 | 其他资产 | 186.03万 | 2.93% |
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