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净值&收盘价
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公告
广发添福60天滚动持有债券C
(023801.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
郎振东
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-23
总资产规模
1.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0415
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.89%
(1537 / 7329)
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主从基金:
广发添福60天滚动持有债券(023800)
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广发添福60天滚动持有债券C(023801) - 历史资产组合