国联稳健增益债券C (023788.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲韩正宇基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0144元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6624 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联稳健增益债券(023787) |
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国联稳健增益债券C(023788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |