国联稳健增益债券C(023788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-31 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |