国联稳健增益债券C(023788) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 959.73万 | 1.48% |
| (其中) 股票 | 959.73万 | 1.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.23亿 | 96.22% |
| (其中) 债券 | 6.23亿 | 96.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 974.31万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 512.82万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 300.81万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.67万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182.86万 | 0.28% |
| 建筑业 | 119.34万 | 0.18% |
| 金融业 | 38.88万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.97万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 57.19万 | 0.09% |
| 能源 | 32.94万 | 0.05% |
| 日常消费品 | 17.07万 | 0.03% |
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