国联稳健增益债券C(023788) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,768.10万 | 6.92% |
| (其中) 股票 | 2,768.10万 | 6.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.61亿 | 90.21% |
| (其中) 债券 | 3.61亿 | 90.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 400.01万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 747.22万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,417.09万 | 3.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 275.92万 | 0.69% |
| 建筑业 | 251.50万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.31万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.30万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 52.00万 | 0.13% |
| 金融业 | 43.28万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 196.17万 | 0.49% |
| 医疗保健 | 136.90万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 80.62万 | 0.20% |
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