国联稳健增益债券C (023788.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲韩正宇基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6333 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联稳健增益债券(023787) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联稳健增益债券C(023788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |