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公告
国联稳健增益债券C
(023788.jj )
申
基金经理
郑玲
石霄蒙
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
3,111.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0273
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5554 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联稳健增益债券A
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国联稳健增益债券C(023788) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
3,111.59万
3,089.04万
元
--
2026-03-31
1.01
元
4,792.07万
4,730.57万
元
--
2025-12-31
1.00
元
1.09亿
1.08亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.35亿
2.35亿
元
--