国联稳健增益债券A(023787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |