国联稳健增益债券A(023787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |