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公告
国联稳健增益债券A
(023787.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
郑玲
石霄蒙
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
6,983.64万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0311
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-19
)
持仓换手率
48.78%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.51%
(4800 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联稳健增益债券C
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国联稳健增益债券A(023787) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国联稳健增益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
6,983.64万
6,910.39万
元
--
2026-03-31
1.02
元
9,470.51万
9,325.95万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.85亿
1.83亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
3.47亿
3.47亿
元
--
2025-06-04
--
--
4.52亿
元
--