国联稳健增益债券A (023787.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理郑玲韩正宇基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模9,470.51万元 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-04) 持仓换手率8.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6267 / 7391)
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国联稳健增益债券A(023787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-04

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数据起始于2020年。

国联稳健增益债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-04	--	0.50%	--	0.15%
2025-12-31	200.53万元	0.50%	60.16万元	0.15%