国联稳健增益债券A(023787) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,512.00万 | 13.12% |
| (其中) 股票 | 1,512.00万 | 13.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,796.32万 | 85.02% |
| (其中) 债券 | 9,796.32万 | 85.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 175.49万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 38.23万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 636.51万 | 5.52% |
| 金融业 | 222.37万 | 1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 150.72万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.73万 | 1.02% |
| 建筑业 | 97.02万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 50.94万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 43.66万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.84万 | 0.17% |
| 采矿业 | 8.74万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.43%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 65.81万 | 0.57% |
| 通讯业务 | 59.73万 | 0.52% |
| 医疗保健 | 24.89万 | 0.22% |
| 非日常生活消费品 | 14.04万 | 0.12% |
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