国联稳健增益债券A(023787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |