中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理董霖哲邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1462元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1675 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E |
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-30 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-16 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |