中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理董霖哲邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1458元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1374 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E |
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-14 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-12 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-07 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-31 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |