中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理董霖哲邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1467元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1536 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E |
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 0.34% | -0.009% | 0.74% | -0.23% | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% |
| 2025 | -- | -- | -0.22% | 0.13% | 0.21% | 1.00% | 0.53% | 0.59% | 0.34% | 0.22% | -0.06% | 0.32% | 3.09% |