中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1213元 (2025-12-16) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4411 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E |
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | 0.13% | 0.21% | 1.00% | 0.53% | 0.59% | 0.34% | 0.22% | -0.06% | -0.13% | -- |